财通资管睿兴债券C(016433) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7,289.03万 | 6,964.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4,644.43万 | 4,455.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.80亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.49亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.71亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.54亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,847.43 | 5,721.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,590.09 | 3,508.00元 | -- |