财通资管睿兴债券C(016433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0486元 | 1.0836元 |
| 2026-01-22 | 1.0479元 | 1.0829元 |
| 2026-01-21 | 1.0481元 | 1.0831元 |
| 2026-01-20 | 1.0480元 | 1.0830元 |
| 2026-01-19 | 1.0474元 | 1.0824元 |
| 2026-01-16 | 1.0474元 | 1.0824元 |
| 2026-01-15 | 1.0466元 | 1.0816元 |
| 2026-01-14 | 1.0465元 | 1.0815元 |
| 2026-01-13 | 1.0461元 | 1.0811元 |
| 2026-01-12 | 1.0460元 | 1.0810元 |
| 2026-01-09 | 1.0455元 | 1.0805元 |
| 2026-01-08 | 1.0450元 | 1.0800元 |
| 2026-01-07 | 1.0441元 | 1.0791元 |
| 2026-01-06 | 1.0447元 | 1.0797元 |
| 2026-01-05 | 1.0461元 | 1.0811元 |
| 2025-12-31 | 1.0466元 | 1.0816元 |
| 2025-12-30 | 1.0464元 | 1.0814元 |
| 2025-12-29 | 1.0467元 | 1.0817元 |
| 2025-12-26 | 1.0486元 | 1.0836元 |
| 2025-12-25 | 1.0483元 | 1.0833元 |
| 2025-12-24 | 1.0485元 | 1.0835元 |
| 2025-12-23 | 1.0483元 | 1.0833元 |
| 2025-12-22 | 1.0472元 | 1.0822元 |
| 2025-12-19 | 1.0479元 | 1.0829元 |
| 2025-12-18 | 1.0466元 | 1.0816元 |
| 2025-12-17 | 1.0465元 | 1.0815元 |
| 2025-12-16 | 1.0447元 | 1.0797元 |
| 2025-12-15 | 1.0446元 | 1.0796元 |
| 2025-12-12 | 1.0460元 | 1.0810元 |
| 2025-12-11 | 1.0473元 | 1.0823元 |
| 2025-12-10 | 1.0463元 | 1.0813元 |
| 2025-12-09 | 1.0455元 | 1.0805元 |
| 2025-12-08 | 1.0444元 | 1.0794元 |
| 2025-12-05 | 1.0446元 | 1.0796元 |
| 2025-12-04 | 1.0435元 | 1.0785元 |
| 2025-12-03 | 1.0461元 | 1.0811元 |
| 2025-12-02 | 1.0473元 | 1.0823元 |
| 2025-12-01 | 1.0482元 | 1.0832元 |
| 2025-11-28 | 1.0480元 | 1.0830元 |
| 2025-11-27 | 1.0472元 | 1.0822元 |
| 2025-11-26 | 1.0477元 | 1.0827元 |
| 2025-11-25 | 1.0491元 | 1.0841元 |
| 2025-11-24 | 1.0499元 | 1.0849元 |
| 2025-11-21 | 1.0499元 | 1.0849元 |
| 2025-11-20 | 1.0502元 | 1.0852元 |
| 2025-11-19 | 1.0501元 | 1.0851元 |
| 2025-11-18 | 1.0505元 | 1.0855元 |
| 2025-11-17 | 1.0505元 | 1.0855元 |
| 2025-11-14 | 1.0499元 | 1.0849元 |
| 2025-11-13 | 1.0498元 | 1.0848元 |