财通资管睿兴债券C (016433.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型债券型成立日期2023-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0643元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3304 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管睿兴债券(016432) |
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财通资管睿兴债券C(016433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0643元 | 1.0993元 |
| 2026-07-09 | 1.0644元 | 1.0994元 |
| 2026-07-08 | 1.0645元 | 1.0995元 |
| 2026-07-07 | 1.0645元 | 1.0995元 |
| 2026-07-06 | 1.0644元 | 1.0994元 |
| 2026-07-03 | 1.0639元 | 1.0989元 |
| 2026-07-02 | 1.0639元 | 1.0989元 |
| 2026-07-01 | 1.0636元 | 1.0986元 |
| 2026-06-30 | 1.0644元 | 1.0994元 |
| 2026-06-29 | 1.0650元 | 1.1000元 |
| 2026-06-26 | 1.0641元 | 1.0991元 |
| 2026-06-25 | 1.0638元 | 1.0988元 |
| 2026-06-24 | 1.0633元 | 1.0983元 |
| 2026-06-23 | 1.0631元 | 1.0981元 |
| 2026-06-22 | 1.0633元 | 1.0983元 |
| 2026-06-18 | 1.0634元 | 1.0984元 |
| 2026-06-17 | 1.0630元 | 1.0980元 |
| 2026-06-16 | 1.0625元 | 1.0975元 |
| 2026-06-15 | 1.0615元 | 1.0965元 |
| 2026-06-12 | 1.0616元 | 1.0966元 |
| 2026-06-11 | 1.0613元 | 1.0963元 |
| 2026-06-10 | 1.0619元 | 1.0969元 |
| 2026-06-09 | 1.0624元 | 1.0974元 |
| 2026-06-08 | 1.0629元 | 1.0979元 |
| 2026-06-05 | 1.0633元 | 1.0983元 |
| 2026-06-04 | 1.0637元 | 1.0987元 |
| 2026-06-03 | 1.0633元 | 1.0983元 |
| 2026-06-02 | 1.0636元 | 1.0986元 |
| 2026-06-01 | 1.0637元 | 1.0987元 |
| 2026-05-29 | 1.0635元 | 1.0985元 |
| 2026-05-28 | 1.0635元 | 1.0985元 |
| 2026-05-27 | 1.0631元 | 1.0981元 |
| 2026-05-26 | 1.0623元 | 1.0973元 |
| 2026-05-25 | 1.0614元 | 1.0964元 |
| 2026-05-22 | 1.0610元 | 1.0960元 |
| 2026-05-21 | 1.0612元 | 1.0962元 |
| 2026-05-20 | 1.0614元 | 1.0964元 |
| 2026-05-19 | 1.0613元 | 1.0963元 |
| 2026-05-18 | 1.0607元 | 1.0957元 |
| 2026-05-15 | 1.0604元 | 1.0954元 |
| 2026-05-14 | 1.0603元 | 1.0953元 |
| 2026-05-13 | 1.0604元 | 1.0954元 |
| 2026-05-12 | 1.0600元 | 1.0950元 |
| 2026-05-11 | 1.0597元 | 1.0947元 |
| 2026-05-08 | 1.0592元 | 1.0942元 |
| 2026-05-07 | 1.0590元 | 1.0940元 |
| 2026-05-06 | 1.0586元 | 1.0936元 |
| 2026-04-30 | 1.0588元 | 1.0938元 |
| 2026-04-29 | 1.0592元 | 1.0942元 |
| 2026-04-28 | 1.0582元 | 1.0932元 |