广发集汇债券A(016424) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.02亿 | 9,130.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,386.21万 | 3,099.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,695.58万 | 3,495.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,058.87万 | 3,833.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,671.22万 | 4,434.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6,408.91万 | 6,074.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 9,779.76万 | 9,577.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 1.27亿元 | -- |