广发集汇债券A(016424) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,084.70万 | 7.46% |
| (其中) 股票 | 1,084.70万 | 7.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 85.26% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 85.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 682.99万 | 4.70% |
| 4 | 其他资产 | 376.25万 | 2.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 715.27万 | 4.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.03万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 59.49万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.76万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.42万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.23万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.80万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 17.60万 | 0.12% |
| 建筑业 | 16.94万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.36万 | 0.11% |
| 房地产业 | 15.04万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.52万 | 0.07% |
| 金融业 | 3.78万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 7,496.00 | 0.005% |
| 采矿业 | 4,921.00 | 0.003% |
| 住宿和餐饮业 | 2,720.00 | 0.002% |
| 教育 | 490.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.27%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 38.91万 | 0.27% |
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