广发集汇债券A(016424) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 17.52% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 17.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.48亿 | 74.14% |
| (其中) 债券 | 4.48亿 | 74.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 659.08万 | 1.09% |
| 4 | 其他资产 | 4,378.38万 | 7.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,749.90万 | 16.13% |
| 金融业 | 49.33万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.25万 | 0.08% |
| 采矿业 | 20.07万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.67万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 14.20万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.66万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.71万 | 0.009% |
| 租赁和商务服务业 | 4.67万 | 0.008% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.60万 | 0.006% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.16万 | 0.005% |
| 建筑业 | 2.44万 | 0.004% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.39万 | 0.004% |
| 卫生和社会工作 | 1.86万 | 0.003% |
| 房地产业 | 1.29万 | 0.002% |
| 综合 | 3,358.00 | 0.0006% |
| 住宿和餐饮业 | 1,799.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.09%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 484.20万 | 0.80% |
| 原材料 | 174.01万 | 0.29% |
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