广发集汇债券A(016424) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,394.54万 | 9.23% |
| (其中) 股票 | 1,394.54万 | 9.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.28亿 | 84.54% |
| (其中) 债券 | 1.28亿 | 84.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 207.32万 | 1.37% |
| 4 | 其他资产 | 733.56万 | 4.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,059.60万 | 7.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.63万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.24万 | 0.28% |
| 金融业 | 37.34万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 23.61万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 14.85万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.89万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.08万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.31万 | 0.03% |
| 采矿业 | 4.12万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 3.95万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.53万 | 0.02% |
| 房地产业 | 1.17万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.08万 | 0.007% |
| 住宿和餐饮业 | 7,818.00 | 0.005% |
| 教育 | 3,752.00 | 0.002% |
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