广发集汇债券A(016424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-06 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-03 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-02 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-01 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-30 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-29 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-26 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-25 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-24 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-23 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-22 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-18 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-17 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-15 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-12 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-11 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-10 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-09 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-08 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-05 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-04 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-03 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-02 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-01 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-27 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-26 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-25 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-22 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-21 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-19 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-18 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-15 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-14 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-13 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-12 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-11 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-08 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-30 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-29 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-28 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-27 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-24 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-23 | 1.1409元 | 1.1409元 |