广发集汇债券A(016424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-26 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-24 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-19 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-17 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-12 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-11 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-09 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-06 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-05 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-04 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-03 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-02 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-27 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-26 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-02-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-02-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-12 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-11 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-10 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-06 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-04 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-02 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-30 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-29 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-28 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-27 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-26 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-23 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-22 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-21 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-20 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-19 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-16 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-13 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-12 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-09 | 1.1225元 | 1.1225元 |