广发集汇债券A(016424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-21 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-19 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-18 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-15 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-14 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-13 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-12 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-11 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-08 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-30 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-29 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-28 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-27 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-24 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-23 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-22 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-21 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-17 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-16 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-14 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-10 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-09 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-08 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-03 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-02 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-01 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-31 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-26 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-24 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-19 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-17 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-12 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-11 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |