广发集汇债券A(016424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-24 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-08-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-19 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-18 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-17 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-14 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-13 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-08-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-07 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-06 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-05 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-04 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-03 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-31 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-30 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-29 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-28 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-27 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-07-24 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-23 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-22 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-21 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-20 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-17 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-16 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-15 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-14 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-13 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-10 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-09 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-08 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-07 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-06 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-03 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-02 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-01 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-30 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-29 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-26 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-25 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-24 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-23 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-22 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-18 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-17 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |