永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 382.09万元 | 0.20% | 95.52万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 414.63万元 | 0.20% | 103.66万元 | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 156.00万元 | 0.20% | 39.00万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |