永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 47.01亿 | 43.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 16.59亿 | 15.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 20.61亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 27.64亿 | 26.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 33.66亿 | 31.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 65.86亿 | 62.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 15.50亿 | 14.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 13.34亿 | 12.80亿元 | -- |