摩根智选30混合C (016400.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李德辉基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8362元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率12.81% (1906 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根智选30混合(370027) |
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摩根智选30混合C(016400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.8362元 | 4.8362元 |
| 2026-06-04 | 5.0004元 | 5.0004元 |
| 2026-06-03 | 4.9727元 | 4.9727元 |
| 2026-06-02 | 4.8761元 | 4.8761元 |
| 2026-06-01 | 4.7003元 | 4.7003元 |
| 2026-05-29 | 4.8006元 | 4.8006元 |
| 2026-05-28 | 4.9003元 | 4.9003元 |
| 2026-05-27 | 4.8168元 | 4.8168元 |
| 2026-05-26 | 4.8484元 | 4.8484元 |
| 2026-05-25 | 4.8155元 | 4.8155元 |
| 2026-05-22 | 4.7098元 | 4.7098元 |
| 2026-05-21 | 4.5746元 | 4.5746元 |
| 2026-05-20 | 4.6949元 | 4.6949元 |
| 2026-05-19 | 4.6305元 | 4.6305元 |
| 2026-05-18 | 4.6087元 | 4.6087元 |
| 2026-05-15 | 4.6122元 | 4.6122元 |
| 2026-05-14 | 4.7016元 | 4.7016元 |
| 2026-05-13 | 4.8168元 | 4.8168元 |
| 2026-05-12 | 4.7130元 | 4.7130元 |
| 2026-05-11 | 4.6832元 | 4.6832元 |
| 2026-05-08 | 4.6195元 | 4.6195元 |
| 2026-05-07 | 4.7080元 | 4.7080元 |
| 2026-05-06 | 4.6467元 | 4.6467元 |
| 2026-04-30 | 4.5300元 | 4.5300元 |
| 2026-04-29 | 4.5161元 | 4.5161元 |
| 2026-04-28 | 4.3820元 | 4.3820元 |
| 2026-04-27 | 4.4136元 | 4.4136元 |
| 2026-04-24 | 4.4332元 | 4.4332元 |
| 2026-04-23 | 4.4362元 | 4.4362元 |
| 2026-04-22 | 4.4592元 | 4.4592元 |
| 2026-04-21 | 4.3653元 | 4.3653元 |
| 2026-04-20 | 4.3197元 | 4.3197元 |
| 2026-04-17 | 4.3395元 | 4.3395元 |
| 2026-04-16 | 4.2819元 | 4.2819元 |
| 2026-04-15 | 4.1287元 | 4.1287元 |
| 2026-04-14 | 4.1720元 | 4.1720元 |
| 2026-04-13 | 4.1157元 | 4.1157元 |
| 2026-04-10 | 4.0804元 | 4.0804元 |
| 2026-04-09 | 3.9619元 | 3.9619元 |
| 2026-04-08 | 3.9390元 | 3.9390元 |
| 2026-04-07 | 3.7574元 | 3.7574元 |
| 2026-04-03 | 3.7516元 | 3.7516元 |
| 2026-04-02 | 3.7543元 | 3.7543元 |
| 2026-04-01 | 3.7919元 | 3.7919元 |
| 2026-03-31 | 3.7004元 | 3.7004元 |
| 2026-03-30 | 3.7794元 | 3.7794元 |
| 2026-03-27 | 3.7686元 | 3.7686元 |
| 2026-03-26 | 3.7301元 | 3.7301元 |
| 2026-03-25 | 3.7766元 | 3.7766元 |
| 2026-03-24 | 3.7228元 | 3.7228元 |