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公告
摩根智选30混合C
(016400.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-08-10
总资产规模
50.06万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
3.8693
元
(
2026-01-20
)
基金经理
李德辉
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.13%
(3750 / 8990)
相关基金:
主从基金:
摩根智选30混合A
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摩根智选30混合C(016400) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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摩根智选30混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
3.59
元
50.06万
13.95万
元
--
2025-06-30
2.39
元
32.17万
13.45万
元
--
2025-03-31
2.48
元
15.21万
6.14万
元
--
2024-12-31
2.41
元
13.24万
5.49万
元
--
2024-09-30
2.50
元
24.81万
9.91万
元
--
2024-06-30
2.32
元
17.68万
7.63万
元
--
2024-03-31
--
27.03万
11.87万
元
--