摩根智选30混合C (016400.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李德辉基金类型混合型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7809元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% (1909 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根智选30混合(370027) |
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摩根智选30混合C(016400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 4.7809元 | 4.7809元 |
| 2026-07-14 | 4.8478元 | 4.8478元 |
| 2026-07-13 | 4.6537元 | 4.6537元 |
| 2026-07-10 | 4.7632元 | 4.7632元 |
| 2026-07-09 | 4.9587元 | 4.9587元 |
| 2026-07-08 | 4.7849元 | 4.7849元 |
| 2026-07-07 | 4.8533元 | 4.8533元 |
| 2026-07-06 | 4.8627元 | 4.8627元 |
| 2026-07-03 | 4.9221元 | 4.9221元 |
| 2026-07-02 | 4.8597元 | 4.8597元 |
| 2026-07-01 | 5.1115元 | 5.1115元 |
| 2026-06-30 | 5.2655元 | 5.2655元 |
| 2026-06-29 | 5.1250元 | 5.1250元 |
| 2026-06-26 | 5.1326元 | 5.1326元 |
| 2026-06-25 | 5.3481元 | 5.3481元 |
| 2026-06-24 | 5.2047元 | 5.2047元 |
| 2026-06-23 | 5.1087元 | 5.1087元 |
| 2026-06-22 | 5.3327元 | 5.3327元 |
| 2026-06-18 | 5.2323元 | 5.2323元 |
| 2026-06-17 | 5.1183元 | 5.1183元 |
| 2026-06-16 | 5.0506元 | 5.0506元 |
| 2026-06-15 | 5.0032元 | 5.0032元 |
| 2026-06-12 | 4.7546元 | 4.7546元 |
| 2026-06-11 | 4.7253元 | 4.7253元 |
| 2026-06-10 | 4.7648元 | 4.7648元 |
| 2026-06-09 | 4.8754元 | 4.8754元 |
| 2026-06-08 | 4.7047元 | 4.7047元 |
| 2026-06-05 | 4.8362元 | 4.8362元 |
| 2026-06-04 | 5.0004元 | 5.0004元 |
| 2026-06-03 | 4.9727元 | 4.9727元 |
| 2026-06-02 | 4.8761元 | 4.8761元 |
| 2026-06-01 | 4.7003元 | 4.7003元 |
| 2026-05-29 | 4.8006元 | 4.8006元 |
| 2026-05-28 | 4.9003元 | 4.9003元 |
| 2026-05-27 | 4.8168元 | 4.8168元 |
| 2026-05-26 | 4.8484元 | 4.8484元 |
| 2026-05-25 | 4.8155元 | 4.8155元 |
| 2026-05-22 | 4.7098元 | 4.7098元 |
| 2026-05-21 | 4.5746元 | 4.5746元 |
| 2026-05-20 | 4.6949元 | 4.6949元 |
| 2026-05-19 | 4.6305元 | 4.6305元 |
| 2026-05-18 | 4.6087元 | 4.6087元 |
| 2026-05-15 | 4.6122元 | 4.6122元 |
| 2026-05-14 | 4.7016元 | 4.7016元 |
| 2026-05-13 | 4.8168元 | 4.8168元 |
| 2026-05-12 | 4.7130元 | 4.7130元 |
| 2026-05-11 | 4.6832元 | 4.6832元 |
| 2026-05-08 | 4.6195元 | 4.6195元 |
| 2026-05-07 | 4.7080元 | 4.7080元 |
| 2026-05-06 | 4.6467元 | 4.6467元 |