交银稳益短债债券A(016396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0503元 | 1.0773元 |
| 2026-01-20 | 1.0502元 | 1.0772元 |
| 2026-01-19 | 1.0501元 | 1.0771元 |
| 2026-01-16 | 1.0500元 | 1.0770元 |
| 2026-01-15 | 1.0498元 | 1.0768元 |
| 2026-01-14 | 1.0498元 | 1.0768元 |
| 2026-01-13 | 1.0498元 | 1.0768元 |
| 2026-01-12 | 1.0497元 | 1.0767元 |
| 2026-01-09 | 1.0496元 | 1.0766元 |
| 2026-01-08 | 1.0495元 | 1.0765元 |
| 2026-01-07 | 1.0494元 | 1.0764元 |
| 2026-01-06 | 1.0494元 | 1.0764元 |
| 2026-01-05 | 1.0495元 | 1.0765元 |
| 2025-12-31 | 1.0492元 | 1.0762元 |
| 2025-12-30 | 1.0492元 | 1.0762元 |
| 2025-12-29 | 1.0491元 | 1.0761元 |
| 2025-12-26 | 1.0491元 | 1.0761元 |
| 2025-12-25 | 1.0490元 | 1.0760元 |
| 2025-12-24 | 1.0490元 | 1.0760元 |
| 2025-12-23 | 1.0490元 | 1.0760元 |
| 2025-12-22 | 1.0489元 | 1.0759元 |
| 2025-12-19 | 1.0488元 | 1.0758元 |
| 2025-12-18 | 1.0486元 | 1.0756元 |
| 2025-12-17 | 1.0485元 | 1.0755元 |
| 2025-12-16 | 1.0484元 | 1.0754元 |
| 2025-12-15 | 1.0483元 | 1.0753元 |
| 2025-12-12 | 1.0483元 | 1.0753元 |
| 2025-12-11 | 1.0484元 | 1.0754元 |
| 2025-12-10 | 1.0483元 | 1.0753元 |
| 2025-12-09 | 1.0482元 | 1.0752元 |
| 2025-12-08 | 1.0481元 | 1.0751元 |
| 2025-12-05 | 1.0480元 | 1.0750元 |
| 2025-12-04 | 1.0480元 | 1.0750元 |
| 2025-12-03 | 1.0482元 | 1.0752元 |
| 2025-12-02 | 1.0482元 | 1.0752元 |
| 2025-12-01 | 1.0482元 | 1.0752元 |
| 2025-11-28 | 1.0481元 | 1.0751元 |
| 2025-11-27 | 1.0480元 | 1.0750元 |
| 2025-11-26 | 1.0481元 | 1.0751元 |
| 2025-11-25 | 1.0483元 | 1.0753元 |
| 2025-11-24 | 1.0484元 | 1.0754元 |
| 2025-11-21 | 1.0483元 | 1.0753元 |
| 2025-11-20 | 1.0484元 | 1.0754元 |
| 2025-11-19 | 1.0483元 | 1.0753元 |
| 2025-11-18 | 1.0483元 | 1.0753元 |
| 2025-11-17 | 1.0482元 | 1.0752元 |
| 2025-11-14 | 1.0481元 | 1.0751元 |
| 2025-11-13 | 1.0480元 | 1.0750元 |
| 2025-11-12 | 1.0480元 | 1.0750元 |
| 2025-11-11 | 1.0479元 | 1.0749元 |