交银稳益短债债券A(016396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0492元 | 1.0762元 |
| 2025-12-29 | 1.0491元 | 1.0761元 |
| 2025-12-26 | 1.0491元 | 1.0761元 |
| 2025-12-25 | 1.0490元 | 1.0760元 |
| 2025-12-24 | 1.0490元 | 1.0760元 |
| 2025-12-23 | 1.0490元 | 1.0760元 |
| 2025-12-22 | 1.0489元 | 1.0759元 |
| 2025-12-19 | 1.0488元 | 1.0758元 |
| 2025-12-18 | 1.0486元 | 1.0756元 |
| 2025-12-17 | 1.0485元 | 1.0755元 |
| 2025-12-16 | 1.0484元 | 1.0754元 |
| 2025-12-15 | 1.0483元 | 1.0753元 |
| 2025-12-12 | 1.0483元 | 1.0753元 |
| 2025-12-11 | 1.0484元 | 1.0754元 |
| 2025-12-10 | 1.0483元 | 1.0753元 |
| 2025-12-09 | 1.0482元 | 1.0752元 |
| 2025-12-08 | 1.0481元 | 1.0751元 |
| 2025-12-05 | 1.0480元 | 1.0750元 |
| 2025-12-04 | 1.0480元 | 1.0750元 |
| 2025-12-03 | 1.0482元 | 1.0752元 |
| 2025-12-02 | 1.0482元 | 1.0752元 |
| 2025-12-01 | 1.0482元 | 1.0752元 |
| 2025-11-28 | 1.0481元 | 1.0751元 |
| 2025-11-27 | 1.0480元 | 1.0750元 |
| 2025-11-26 | 1.0481元 | 1.0751元 |
| 2025-11-25 | 1.0483元 | 1.0753元 |
| 2025-11-24 | 1.0484元 | 1.0754元 |
| 2025-11-21 | 1.0483元 | 1.0753元 |
| 2025-11-20 | 1.0484元 | 1.0754元 |
| 2025-11-19 | 1.0483元 | 1.0753元 |
| 2025-11-18 | 1.0483元 | 1.0753元 |
| 2025-11-17 | 1.0482元 | 1.0752元 |
| 2025-11-14 | 1.0481元 | 1.0751元 |
| 2025-11-13 | 1.0480元 | 1.0750元 |
| 2025-11-12 | 1.0480元 | 1.0750元 |
| 2025-11-11 | 1.0479元 | 1.0749元 |
| 2025-11-10 | 1.0478元 | 1.0748元 |
| 2025-11-07 | 1.0477元 | 1.0747元 |
| 2025-11-06 | 1.0476元 | 1.0746元 |
| 2025-11-05 | 1.0476元 | 1.0746元 |
| 2025-11-04 | 1.0475元 | 1.0745元 |
| 2025-11-03 | 1.0474元 | 1.0744元 |
| 2025-10-31 | 1.0472元 | 1.0742元 |
| 2025-10-30 | 1.0470元 | 1.0740元 |
| 2025-10-29 | 1.0468元 | 1.0738元 |
| 2025-10-28 | 1.0467元 | 1.0737元 |
| 2025-10-27 | 1.0464元 | 1.0734元 |
| 2025-10-24 | 1.0462元 | 1.0732元 |
| 2025-10-23 | 1.0461元 | 1.0731元 |
| 2025-10-22 | 1.0460元 | 1.0730元 |