交银稳益短债债券A(016396) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 22.53亿 | 21.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 32.06亿 | 30.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 26.70亿 | 25.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 21.96亿 | 21.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 43.38亿 | 42.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 52.87亿 | 51.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.29亿 | 59.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 49.25亿 | 48.25亿元 | -- |