易米研究精选混合发起A (016390.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7866元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-13) 持仓换手率289.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% (8871 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米研究精选混合发起C |
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易米研究精选混合发起A(016390) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.77元 | 1,615.51万 | 2,102.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.83元 | 1,860.50万 | 2,230.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 1,983.96万 | 2,281.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 2,108.50万 | 2,535.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 2,231.57万 | 2,715.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 2,348.56万 | 2,864.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 3,039.09万 | 3,510.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 2,912.94万 | 3,821.25万元 | -- |