易米研究精选混合发起A (016390.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8273元 (2026-02-13) 基金经理熊颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率342.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.54% (8722 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米研究精选混合发起C |
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易米研究精选混合发起A(016390) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,464.08万 | 74.11% |
| (其中) 股票 | 1,464.08万 | 74.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 335.04万 | 16.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 143.28万 | 7.25% |
| 4 | 其他资产 | 33.15万 | 1.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 425.70万 | 21.55% |
| 租赁和商务服务业 | 159.56万 | 8.08% |
| 金融业 | 92.78万 | 4.70% |
| 住宿和餐饮业 | 60.64万 | 3.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.27万 | 2.04% |
| 采矿业 | 34.21万 | 1.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.95%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 266.97万 | 13.51% |
| 非日常生活消费品 | 247.15万 | 12.51% |
| 金融 | 48.95万 | 2.48% |
| 日常消费品 | 45.53万 | 2.30% |
| 能源 | 42.32万 | 2.14% |
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