易米研究精选混合发起A (016390.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7866元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-13) 持仓换手率289.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% (8853 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米研究精选混合发起C |
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易米研究精选混合发起A(016390) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,084.98万 | 63.22% |
| (其中) 股票 | 1,084.98万 | 63.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 599.24万 | 34.92% |
| 3 | 其他资产 | 31.85万 | 1.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 402.95万 | 23.48% |
| 住宿和餐饮业 | 76.55万 | 4.46% |
| 金融业 | 60.06万 | 3.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 54.18万 | 3.16% |
| 采矿业 | 25.84万 | 1.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.12%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 188.79万 | 11.00% |
| 非日常生活消费品 | 119.29万 | 6.95% |
| 能源 | 111.25万 | 6.48% |
| 金融 | 25.78万 | 1.50% |
| 日常消费品 | 20.28万 | 1.18% |
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