易米研究精选混合发起A (016390.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7866元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-13) 持仓换手率289.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% (8871 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米研究精选混合发起C |
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易米研究精选混合发起A(016390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 27.74万元 | 1.20% | 4.62万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 14.61万元 | 1.20% | 2.44万元 | 0.20% |
| 2025-01-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 44.48万元 | 1.20% | 7.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 25.80万元 | 1.20% | 4.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |