易米研究精选混合发起A (016390.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7866元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-13) 持仓换手率289.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% (8870 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米研究精选混合发起C |
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易米研究精选混合发起A(016390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-04-24 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-23 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-04-22 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-04-21 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-04-20 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-04-17 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-04-16 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-04-15 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-04-14 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-04-13 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-04-10 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-04-09 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-04-08 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-04-07 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-04-03 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-04-02 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-04-01 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-03-31 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-03-30 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-03-27 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-03-26 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-03-25 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-03-24 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-03-23 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-03-20 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-03-19 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-03-18 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-03-17 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-03-16 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-03-13 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-03-12 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-03-11 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-03-10 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-03-09 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-03-06 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-03-05 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-03-04 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-03-03 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-03-02 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-02-27 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-02-26 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-02-25 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-02-24 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-02-13 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-02-12 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-02-11 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-02-10 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-02-09 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-02-06 | 0.8304元 | 0.8304元 |