易米研究精选混合发起A (016390.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8273元 (2026-02-13) 基金经理熊颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率342.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.54% (8722 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米研究精选混合发起C |
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易米研究精选混合发起A(016390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-02-12 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-02-11 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-02-10 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-02-09 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-02-06 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-02-05 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-02-04 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-02-03 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-02-02 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-01-30 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-01-29 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-01-28 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-01-27 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-01-26 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-01-23 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-01-22 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-01-21 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-01-20 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-01-19 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-01-16 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-01-15 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-01-14 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-01-13 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-01-12 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-01-09 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-01-08 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-01-07 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-01-06 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-01-05 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2025-12-31 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-12-30 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2025-12-29 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2025-12-26 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2025-12-25 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-12-24 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2025-12-23 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2025-12-22 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2025-12-19 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-12-18 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2025-12-17 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2025-12-16 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2025-12-15 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2025-12-12 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2025-12-11 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2025-12-10 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2025-12-09 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2025-12-08 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2025-12-05 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2025-12-04 | 0.8658元 | 0.8658元 |