汇安均衡成长混合C (016389.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理蒋毅基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7800元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率27.18% (575 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安均衡成长混合(016388) |
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汇安均衡成长混合C(016389) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-04 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-06-03 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-06-02 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-06-01 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-05-29 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-05-28 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-27 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-05-26 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-05-25 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2026-05-22 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-05-21 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-05-20 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-05-19 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-05-18 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-05-15 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-05-14 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-05-13 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-05-12 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-11 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-05-08 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-05-07 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-05-06 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-04-30 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-04-29 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-04-28 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-04-27 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-04-24 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-04-23 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-04-22 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-04-21 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-04-20 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-04-17 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-04-16 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-04-15 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-04-14 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-04-13 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-04-10 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-04-09 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-04-08 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-04-07 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-04-03 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-04-02 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-04-01 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-03-31 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-03-30 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-03-27 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-03-26 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-03-25 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-03-24 | 1.5453元 | 1.5453元 |