汇安均衡成长混合C (016389.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理蒋毅基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0006元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率34.66% (438 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安均衡成长混合(016388) |
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汇安均衡成长混合C(016389) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.52元 | 2,787.40万 | 1,829.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 1,137.33万 | 730.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 1,628.41万 | 1,092.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,786.47万 | 1,519.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3,095.34万 | 2,783.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 714.43万 | 716.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 879.87万 | 825.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,066.41万 | 1,033.74万元 | -- |