汇安均衡成长混合C (016389.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理蒋毅基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6343元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率21.43% (631 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安均衡成长混合(016388) |
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汇安均衡成长混合C(016389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-07-22 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-07-21 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-07-20 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-07-17 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-07-16 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-07-15 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-07-14 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-07-13 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-07-10 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-07-09 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-07-08 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-07-07 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-07-06 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-07-03 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-07-02 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-07-01 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-06-30 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2026-06-29 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-06-26 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-06-25 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2026-06-24 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-06-23 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-06-22 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-06-18 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-06-17 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-06-16 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-06-15 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-06-12 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-06-11 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-06-10 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-06-09 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-06-08 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-06-05 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-04 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-06-03 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-06-02 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-06-01 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-05-29 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-05-28 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-27 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-05-26 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-05-25 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2026-05-22 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-05-21 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-05-20 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-05-19 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-05-18 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-05-15 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-05-14 | 2.0026元 | 2.0026元 |