汇安均衡成长混合C (016389.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理蒋毅基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9550元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率31.11% (553 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安均衡成长混合(016388) |
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汇安均衡成长混合C(016389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-07-02 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-07-01 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-06-30 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2026-06-29 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-06-26 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-06-25 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2026-06-24 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-06-23 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-06-22 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-06-18 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-06-17 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-06-16 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-06-15 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-06-12 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-06-11 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-06-10 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-06-09 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-06-08 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-06-05 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-04 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-06-03 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-06-02 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-06-01 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-05-29 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-05-28 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-27 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-05-26 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-05-25 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2026-05-22 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-05-21 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-05-20 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-05-19 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-05-18 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-05-15 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-05-14 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-05-13 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-05-12 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-11 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-05-08 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-05-07 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-05-06 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-04-30 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-04-29 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-04-28 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-04-27 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-04-24 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-04-23 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-04-22 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-04-21 | 1.8139元 | 1.8139元 |