汇安均衡成长混合C(016389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-04-23 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-04-22 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-04-21 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-04-20 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-04-17 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-04-16 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-04-15 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-04-14 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-04-13 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-04-10 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-04-09 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-04-08 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-04-07 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-04-03 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-04-02 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-04-01 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-03-31 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-03-30 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-03-27 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-03-26 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-03-25 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-03-24 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-03-23 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-03-20 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-03-19 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-03-18 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-03-17 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-03-16 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-03-13 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-03-12 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-03-11 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-03-10 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-03-09 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-03-06 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-03-05 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-03-04 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-03-03 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-03-02 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-02-27 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-02-26 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-02-25 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-02-24 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-02-13 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-02-12 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-02-11 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-02-10 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-02-09 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-02-06 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-02-05 | 1.6846元 | 1.6846元 |