永赢低碳环保智选混合发起C (016387.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8730元 (2026-01-06) 基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.13% (8326 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢低碳环保智选混合发起A |
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永赢低碳环保智选混合发起C(016387) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.92元 | 14.52亿 | 15.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 20.41亿 | 24.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 26.45亿 | 29.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 11.60亿 | 13.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 3.43亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 3.67亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 465.66万 | 695.96万元 | -- |