永赢低碳环保智选混合发起C (016387.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8456元 (2025-12-26) 基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.12% (8322 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢低碳环保智选混合发起A |
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永赢低碳环保智选混合发起C(016387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,298.86万元 | 1.20% | 108.24万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 440.60万元 | 1.20% | 36.72万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 88.98万元 | 1.20% | 7.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 16.83万元 | 1.20% | 1.23万元 | 0.10% |