永赢低碳环保智选混合发起C (016387.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2022-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8727元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% (8171 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢低碳环保智选混合发起(016386) |
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永赢低碳环保智选混合发起C(016387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-06-05 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-04 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-03 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-02 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-01 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-29 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-05-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-27 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-26 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-25 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-22 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-21 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-20 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-19 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-18 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-15 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-14 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-12 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-11 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-08 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-07 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-06 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-30 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-04-29 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-28 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-27 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-24 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-04-23 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-22 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-21 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-20 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-04-17 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-16 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-15 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-04-14 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-04-13 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-04-10 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-04-09 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-04-08 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-04-07 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-04-03 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-04-02 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-04-01 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-03-31 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-03-30 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-03-27 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-03-26 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-03-25 | 0.8339元 | 0.8339元 |