永赢低碳环保智选混合发起C (016387.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7789元 (2026-04-07) 基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.94% (8525 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢低碳环保智选混合发起A |
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永赢低碳环保智选混合发起C(016387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-04-03 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-04-02 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-04-01 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-03-31 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-03-30 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-03-27 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-03-26 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-03-25 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-03-24 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-03-23 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-03-20 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-03-19 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-03-18 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-03-17 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-03-16 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-03-13 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-03-12 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-03-11 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-03-10 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-09 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-06 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-05 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-04 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-03-03 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-03-02 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-02-27 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-02-26 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-02-25 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-02-24 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-02-13 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-02-12 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-02-11 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-02-10 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-02-09 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-02-06 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-02-05 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-02-04 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-02-03 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-02-02 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-01-30 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-01-29 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-01-28 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-01-27 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-01-26 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-01-23 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-01-22 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-01-21 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-01-20 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-01-19 | 0.9223元 | 0.9223元 |