永赢低碳环保智选混合发起C (016387.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2022-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8143元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.31% (8320 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢低碳环保智选混合发起(016386) |
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永赢低碳环保智选混合发起C(016387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-07-23 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-07-22 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-07-21 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-07-20 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-07-17 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-07-16 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-07-15 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-07-14 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-13 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-07-10 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-07-09 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-08 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-07 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-06 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-03 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-02 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-29 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-25 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-24 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-23 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-18 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-17 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-06-16 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-15 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-06-12 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-11 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-06-10 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-06-09 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-08 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-06-05 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-04 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-03 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-02 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-01 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-29 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-05-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-27 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-26 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-25 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-22 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-21 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-20 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-19 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-18 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-15 | 0.9651元 | 0.9651元 |