永赢低碳环保智选混合发起C (016387.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8274元 (2025-12-12) 基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.83% (8357 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢低碳环保智选混合发起A |
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永赢低碳环保智选混合发起C(016387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2025-12-11 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2025-12-10 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2025-12-09 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2025-12-08 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2025-12-05 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2025-12-04 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2025-12-03 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2025-12-02 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2025-12-01 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2025-11-28 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2025-11-27 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2025-11-26 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2025-11-25 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2025-11-24 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2025-11-21 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2025-11-20 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2025-11-19 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2025-11-18 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2025-11-17 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2025-11-14 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-11-13 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2025-11-12 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-11-11 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2025-11-10 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2025-11-07 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2025-11-06 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2025-11-05 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2025-11-04 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2025-11-03 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2025-10-31 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2025-10-30 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-10-29 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2025-10-28 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-10-27 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-10-24 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2025-10-23 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2025-10-22 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-10-21 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2025-10-20 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2025-10-17 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2025-10-16 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-10-15 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2025-10-14 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-10-13 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-10-10 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-10-09 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-09-30 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2025-09-29 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-09-26 | 0.9184元 | 0.9184元 |