永赢消费鑫选6个月持有混合C (016385.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9401元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (7733 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费鑫选6个月持有混合(016384) |
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永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-15 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-14 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-13 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-10 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-09 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-08 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-07 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-06 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-03 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-02 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-01 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-30 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-29 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-26 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-06-25 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-23 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-22 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-18 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-17 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-16 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-11 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-09 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-08 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-05 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-04 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-01 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-22 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-21 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-13 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |