永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-09-11 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-09-10 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-09-09 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-09-08 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-09-07 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-09-04 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-09-03 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-09-02 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-09-01 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-08-31 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-08-28 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-27 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-26 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-08-25 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-08-24 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-08-21 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-08-20 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-19 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-17 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-14 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-13 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-12 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-11 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-10 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-07 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-06 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-08-05 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-08-04 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-08-03 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-31 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-30 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-29 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-28 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-27 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-07-24 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-23 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-22 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-21 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-20 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-17 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-07-16 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-15 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-14 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-13 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-10 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-09 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-08 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-07 | 0.9751元 | 0.9751元 |