永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 1,273.44万 | 1,319.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2,158.00万 | 2,096.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 4,243.32万 | 3,665.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 4,776.21万 | 3,807.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,322.19万 | 3,069.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 6,657.18万 | 6,757.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 6,581.54万 | 6,983.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 7,686.98万 | 7,842.26万元 | -- |