永赢消费鑫选6个月持有混合C (016385.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9713元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (7761 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费鑫选6个月持有混合(016384) |
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永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2,158.00万 | 2,096.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 4,243.32万 | 3,665.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 4,776.21万 | 3,807.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,322.19万 | 3,069.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 6,657.18万 | 6,757.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 6,581.54万 | 6,983.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 7,686.98万 | 7,842.26万元 | -- |