永赢消费鑫选6个月持有混合C (016385.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1576元 (2025-12-31) 基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (4401 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费鑫选6个月持有混合A |
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永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 4,776.21万 | 3,807.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,322.19万 | 3,069.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 6,657.18万 | 6,757.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 6,581.54万 | 6,983.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 7,686.98万 | 7,842.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 7,269.99万 | 8,039.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,181.24万 | 8,549.10万元 | -- |