永赢消费鑫选6个月持有混合C (016385.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9761元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% (7720 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费鑫选6个月持有混合(016384) |
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永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-17 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-16 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-11 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-09 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-08 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-05 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-04 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-01 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-22 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-21 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-13 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-29 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-23 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-22 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-21 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-16 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-14 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-10 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-07 | 1.0636元 | 1.0636元 |