永赢消费鑫选6个月持有混合C (016385.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1706元 (2025-12-24) 基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (4201 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费鑫选6个月持有混合A |
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永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-23 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-22 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-19 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-18 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-15 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-11 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-10 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-09 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-08 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-05 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-04 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-03 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-02 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-01 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-11-28 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-27 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-26 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-25 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-11-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-11-21 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-20 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-19 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-11-18 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-11-17 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-11-14 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-11-13 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-12 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-11-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-06 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-11-05 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-04 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-10-31 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-10-30 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-10-29 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-10-28 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-10-27 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-10-24 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-10-23 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-10-22 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-10-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-10-20 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-10-17 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-10-16 | 1.1921元 | 1.1921元 |