永赢消费鑫选6个月持有混合C (016385.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2112元 (2026-02-11) 基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (4297 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费鑫选6个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-02-10 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-02-09 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-02-06 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-02-05 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-02-04 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-02-03 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-02 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-30 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-29 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-01-28 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-27 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-26 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-23 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-01-22 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-21 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-20 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-01-19 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-01-16 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-01-15 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-14 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-01-13 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-12 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-09 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-06 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-05 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-31 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-29 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-25 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-12-24 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-23 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-22 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-19 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-18 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-15 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-11 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-10 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-09 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-08 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-05 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-04 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-03 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-02 | 1.1588元 | 1.1588元 |