永赢消费鑫选6个月持有混合C (016385.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9761元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% (7720 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费鑫选6个月持有混合(016384) |
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永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |