华宝专精特新混合发起式C (016381.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-26 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27退市时间2025-09-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1827元 (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3980 / 8952) |
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华宝专精特新混合发起式C(016381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-09-25 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-09-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-09-23 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-09-22 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-09-19 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-09-18 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-09-17 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-09-16 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-09-15 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-09-12 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-09-11 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-09-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-09-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-09-08 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-09-05 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-09-04 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-09-03 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-09-02 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-09-01 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-08-29 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-08-28 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-08-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-08-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-08-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-08-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-08-21 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-08-20 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-08-19 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-08-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-08-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-08-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-08-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-08-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-08-11 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-08-08 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-08-07 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-08-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-08-05 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-08-04 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-08-01 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-07-31 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-07-30 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-07-29 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-07-28 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-07-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-07-24 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-07-23 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-07-22 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-07-21 | 0.9659元 | 0.9659元 |