华宝专精特新混合发起式C (016381.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-26 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27退市时间2025-09-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1827元 (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3980 / 8952) |
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华宝专精特新混合发起式C(016381) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,799.46万 | 82.62% |
| (其中) 股票 | 1,799.46万 | 82.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 377.50万 | 17.33% |
| 3 | 其他资产 | 1.17万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,688.05万 | 77.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.71万 | 2.83% |
| 金融业 | 49.70万 | 2.28% |
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