华宝专精特新混合发起式A (016380.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-26 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27退市时间2025-09-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1935元 (2025-09-26) 持仓换手率348.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3807 / 8952) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝专精特新混合发起式A(016380) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1,058.02万 | 1,197.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 948.23万 | 1,150.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 761.45万 | 1,039.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 728.44万 | 1,076.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 661.31万 | 1,073.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 706.29万 | 1,046.35万元 | -- |