华宝专精特新混合发起式A (016380.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-26 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27退市时间2025-09-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1935元 (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3807 / 8952) |
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华宝专精特新混合发起式A(016380) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.07万元 | 1.20% | 1.68万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9.25万元 | 1.20% | 1.54万元 | 0.20% |