华宝专精特新混合发起式A (016380.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-26 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27退市时间2025-09-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1935元 (2025-09-26) 持仓换手率348.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3807 / 8952) |
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华宝专精特新混合发起式A(016380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-09-25 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-09-24 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-09-23 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-09-22 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-09-19 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-09-18 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-09-17 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-09-16 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-09-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-09-12 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-09-11 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-09-10 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-09-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-09-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-09-05 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-09-04 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-09-03 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-09-02 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-09-01 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-08-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-08-28 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-08-27 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-08-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-08-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-08-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-08-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-08-20 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-08-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-08-18 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-08-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-08-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-08-13 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-08-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-08-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-08-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-08-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-08-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-08-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-08-04 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-08-01 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-07-31 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-07-30 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-07-29 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-07-28 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-07-25 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-07-24 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-07-23 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-07-22 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-07-21 | 0.9741元 | 0.9741元 |