太平消费升级一年持有C (016379.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理徐闯基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7949元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% (8463 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平消费升级一年持有(016378) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平消费升级一年持有C(016379) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-07-22 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-07-21 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-07-20 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-07-17 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-07-16 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-07-15 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-07-14 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-07-13 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-07-10 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-07-09 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-08 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-07-07 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-07-06 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-07-03 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-07-02 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-07-01 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-06-30 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-06-29 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-06-26 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-06-25 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-06-24 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-06-23 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-06-22 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-06-18 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-06-17 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-06-16 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-06-15 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-06-12 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-06-11 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-06-10 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-06-09 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-06-08 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-06-05 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-06-04 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-06-03 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-06-02 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-06-01 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-05-29 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-05-28 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-05-27 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-05-26 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-05-25 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-05-22 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-05-21 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-05-20 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-05-19 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-05-18 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-05-15 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-05-14 | 0.8386元 | 0.8386元 |