太平消费升级一年持有C (016379.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理常璐基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8577元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.63% (8423 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平消费升级一年持有A |
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太平消费升级一年持有C(016379) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-04-15 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-04-14 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-04-13 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-04-10 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-04-09 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-04-08 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-04-07 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-04-03 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-04-02 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-04-01 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-03-31 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-03-30 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-03-27 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-03-26 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-03-25 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-03-24 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-03-23 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-03-20 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-03-19 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-03-18 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-03-17 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-03-16 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-03-13 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-03-12 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-03-11 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-03-10 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-03-09 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-03-06 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-03-05 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-03-04 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-03-03 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-03-02 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-02-27 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-02-26 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-02-25 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-02-24 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-02-13 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-02-12 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-02-11 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-02-10 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-02-09 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-02-06 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-02-05 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-02-04 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-02-03 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-02-02 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-01-30 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-01-29 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-01-28 | 0.9202元 | 0.9202元 |