太平消费升级一年持有C (016379.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9261元 (2026-01-14) 基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% (8128 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平消费升级一年持有A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平消费升级一年持有C(016379) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 78.44% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 78.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 82.04万 | 0.44% |
| (其中) 债券 | 82.04万 | 0.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,810.49万 | 20.34% |
| 4 | 其他资产 | 147.01万 | 0.78% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 55.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 913.15万 | 4.87% |
| 租赁和商务服务业 | 725.40万 | 3.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.08万 | 1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 177.00万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 109.21万 | 0.58% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.49%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 760.06万 | 4.06% |
| 医疗保健 | 592.29万 | 3.16% |
| 通信服务 | 439.60万 | 2.35% |
| 日常消费品 | 361.08万 | 1.93% |
加载中......