太平消费升级一年持有C (016379.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8615元 (2026-03-13) 基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.63% (8331 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平消费升级一年持有A |
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太平消费升级一年持有C(016379) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.90元 | 688.79万 | 766.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 778.80万 | 798.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 825.01万 | 941.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 853.12万 | 1,021.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 871.65万 | 1,057.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1,071.70万 | 1,273.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,050.83万 | 1,338.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,152.06万 | 1,412.36万元 | -- |