太平消费升级一年持有C (016379.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理徐闯基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7671元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率-7.48% (8741 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平消费升级一年持有(016378) |
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太平消费升级一年持有C(016379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-06-17 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-06-16 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-06-15 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-06-12 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-06-11 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-06-10 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-06-09 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-06-08 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-06-05 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-06-04 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-06-03 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-06-02 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-06-01 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-05-29 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-05-28 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-05-27 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-05-26 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-05-25 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-05-22 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-05-21 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-05-20 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-05-19 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-05-18 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-05-15 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-05-14 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-05-13 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-12 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-05-11 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-08 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-05-07 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-05-06 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-04-30 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-04-29 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-04-28 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-04-27 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-04-24 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-04-23 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-04-22 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-04-21 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-04-20 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-04-17 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-04-16 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-04-15 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-04-14 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-04-13 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-04-10 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-04-09 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-04-08 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-04-07 | 0.8349元 | 0.8349元 |