太平消费升级一年持有C (016379.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8775元 (2026-03-06) 基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.10% (8300 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平消费升级一年持有A |
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太平消费升级一年持有C(016379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-03-05 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-03-04 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-03-03 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-03-02 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-02-27 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-02-26 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-02-25 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-02-24 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-02-13 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-02-12 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-02-11 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-02-10 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-02-09 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-02-06 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-02-05 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-02-04 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-02-03 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-02-02 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-01-30 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-01-29 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-01-28 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-01-27 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-01-26 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-01-23 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-01-22 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-01-21 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-01-20 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-01-19 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-01-16 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-01-15 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-01-14 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-01-13 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-01-12 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-01-09 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-01-08 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-01-07 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-01-06 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-01-05 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-31 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-12-30 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2025-12-29 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-12-26 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2025-12-25 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2025-12-24 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-12-23 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2025-12-22 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2025-12-19 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2025-12-18 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2025-12-17 | 0.8867元 | 0.8867元 |