招商中证红利ETF联接E (016363.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1521元 (2026-01-28) 基金经理王平刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (3604 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接A 、招商中证红利ETF联接C目标基金: 招商中证红利ETF |
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招商中证红利ETF联接E(016363) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1521元 | 1.2161元 |
| 2026-01-27 | 1.1357元 | 1.1997元 |
| 2026-01-26 | 1.1449元 | 1.2089元 |
| 2026-01-23 | 1.1379元 | 1.2019元 |
| 2026-01-22 | 1.1384元 | 1.2024元 |
| 2026-01-21 | 1.1308元 | 1.1948元 |
| 2026-01-20 | 1.1373元 | 1.2013元 |
| 2026-01-19 | 1.1235元 | 1.1875元 |
| 2026-01-16 | 1.1149元 | 1.1789元 |
| 2026-01-15 | 1.1239元 | 1.1879元 |
| 2026-01-14 | 1.1259元 | 1.1899元 |
| 2026-01-13 | 1.1332元 | 1.1972元 |
| 2026-01-12 | 1.1368元 | 1.2008元 |
| 2026-01-09 | 1.1331元 | 1.1971元 |
| 2026-01-08 | 1.1295元 | 1.1935元 |
| 2026-01-07 | 1.1331元 | 1.1971元 |
| 2026-01-06 | 1.1326元 | 1.1966元 |
| 2026-01-05 | 1.1200元 | 1.1840元 |
| 2025-12-31 | 1.1161元 | 1.1801元 |
| 2025-12-30 | 1.1153元 | 1.1793元 |
| 2025-12-29 | 1.1157元 | 1.1797元 |
| 2025-12-26 | 1.1180元 | 1.1820元 |
| 2025-12-25 | 1.1129元 | 1.1769元 |
| 2025-12-24 | 1.1100元 | 1.1740元 |
| 2025-12-23 | 1.1074元 | 1.1714元 |
| 2025-12-22 | 1.1072元 | 1.1712元 |
| 2025-12-19 | 1.1121元 | 1.1761元 |
| 2025-12-18 | 1.1103元 | 1.1743元 |
| 2025-12-17 | 1.1020元 | 1.1660元 |
| 2025-12-16 | 1.0990元 | 1.1630元 |
| 2025-12-15 | 1.1070元 | 1.1710元 |
| 2025-12-12 | 1.1014元 | 1.1654元 |
| 2025-12-11 | 1.1041元 | 1.1681元 |
| 2025-12-10 | 1.1094元 | 1.1734元 |
| 2025-12-09 | 1.1103元 | 1.1743元 |
| 2025-12-08 | 1.1198元 | 1.1838元 |
| 2025-12-05 | 1.1255元 | 1.1895元 |
| 2025-12-04 | 1.1246元 | 1.1886元 |
| 2025-12-03 | 1.1283元 | 1.1923元 |
| 2025-12-02 | 1.1304元 | 1.1944元 |
| 2025-12-01 | 1.1318元 | 1.1958元 |
| 2025-11-28 | 1.1232元 | 1.1872元 |
| 2025-11-27 | 1.1220元 | 1.1860元 |
| 2025-11-26 | 1.1203元 | 1.1843元 |
| 2025-11-25 | 1.1248元 | 1.1888元 |
| 2025-11-24 | 1.1195元 | 1.1835元 |
| 2025-11-21 | 1.1248元 | 1.1888元 |
| 2025-11-20 | 1.1436元 | 1.2076元 |
| 2025-11-19 | 1.1457元 | 1.2097元 |
| 2025-11-18 | 1.1441元 | 1.2081元 |