招商中证红利ETF联接E (016363.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0546元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (3858 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接(012643) 、招商中证红利ETF联接C目标基金: 招商中证红利ETF(515080) |
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招商中证红利ETF联接E(016363) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0546元 | 1.1426元 |
| 2026-07-09 | 1.0554元 | 1.1434元 |
| 2026-07-08 | 1.0675元 | 1.1555元 |
| 2026-07-07 | 1.0619元 | 1.1499元 |
| 2026-07-06 | 1.0786元 | 1.1636元 |
| 2026-07-03 | 1.0585元 | 1.1435元 |
| 2026-07-02 | 1.0482元 | 1.1332元 |
| 2026-07-01 | 1.0389元 | 1.1239元 |
| 2026-06-30 | 1.0227元 | 1.1077元 |
| 2026-06-29 | 1.0404元 | 1.1254元 |
| 2026-06-26 | 1.0333元 | 1.1183元 |
| 2026-06-25 | 1.0521元 | 1.1371元 |
| 2026-06-24 | 1.0642元 | 1.1492元 |
| 2026-06-23 | 1.0787元 | 1.1637元 |
| 2026-06-22 | 1.0844元 | 1.1694元 |
| 2026-06-18 | 1.0738元 | 1.1588元 |
| 2026-06-17 | 1.0943元 | 1.1793元 |
| 2026-06-16 | 1.1038元 | 1.1888元 |
| 2026-06-15 | 1.1218元 | 1.2068元 |
| 2026-06-12 | 1.1326元 | 1.2176元 |
| 2026-06-11 | 1.1167元 | 1.2017元 |
| 2026-06-10 | 1.1203元 | 1.2053元 |
| 2026-06-09 | 1.1267元 | 1.2117元 |
| 2026-06-08 | 1.1273元 | 1.2123元 |
| 2026-06-05 | 1.1365元 | 1.2215元 |
| 2026-06-04 | 1.1387元 | 1.2207元 |
| 2026-06-03 | 1.1435元 | 1.2255元 |
| 2026-06-02 | 1.1439元 | 1.2259元 |
| 2026-06-01 | 1.1472元 | 1.2292元 |
| 2026-05-29 | 1.1194元 | 1.2014元 |
| 2026-05-28 | 1.1061元 | 1.1881元 |
| 2026-05-27 | 1.1078元 | 1.1898元 |
| 2026-05-26 | 1.1167元 | 1.1987元 |
| 2026-05-25 | 1.1157元 | 1.1977元 |
| 2026-05-22 | 1.1108元 | 1.1928元 |
| 2026-05-21 | 1.1126元 | 1.1946元 |
| 2026-05-20 | 1.1286元 | 1.2106元 |
| 2026-05-19 | 1.1320元 | 1.2140元 |
| 2026-05-18 | 1.1304元 | 1.2124元 |
| 2026-05-15 | 1.1353元 | 1.2173元 |
| 2026-05-14 | 1.1380元 | 1.2200元 |
| 2026-05-13 | 1.1476元 | 1.2296元 |
| 2026-05-12 | 1.1520元 | 1.2340元 |
| 2026-05-11 | 1.1566元 | 1.2356元 |
| 2026-05-08 | 1.1519元 | 1.2309元 |
| 2026-05-07 | 1.1555元 | 1.2345元 |
| 2026-05-06 | 1.1732元 | 1.2522元 |
| 2026-04-30 | 1.1701元 | 1.2491元 |
| 2026-04-29 | 1.1733元 | 1.2523元 |
| 2026-04-28 | 1.1624元 | 1.2414元 |