招商中证红利ETF联接E (016363.jj ) 申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1345元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3317 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接A 、招商中证红利ETF联接C目标基金: 招商中证红利ETF |
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招商中证红利ETF联接E(016363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1345元 | 1.2255元 |
| 2026-08-20 | 1.1353元 | 1.2263元 |
| 2026-08-19 | 1.1293元 | 1.2203元 |
| 2026-08-18 | 1.1258元 | 1.2168元 |
| 2026-08-17 | 1.1192元 | 1.2102元 |
| 2026-08-14 | 1.1152元 | 1.2062元 |
| 2026-08-13 | 1.1125元 | 1.2035元 |
| 2026-08-12 | 1.1217元 | 1.2127元 |
| 2026-08-11 | 1.1251元 | 1.2161元 |
| 2026-08-10 | 1.1308元 | 1.2218元 |
| 2026-08-07 | 1.1200元 | 1.2110元 |
| 2026-08-06 | 1.1244元 | 1.2124元 |
| 2026-08-05 | 1.1117元 | 1.1997元 |
| 2026-08-04 | 1.1140元 | 1.2020元 |
| 2026-08-03 | 1.1311元 | 1.2191元 |
| 2026-07-31 | 1.1348元 | 1.2228元 |
| 2026-07-30 | 1.1362元 | 1.2242元 |
| 2026-07-29 | 1.1239元 | 1.2119元 |
| 2026-07-28 | 1.1083元 | 1.1963元 |
| 2026-07-27 | 1.1072元 | 1.1952元 |
| 2026-07-24 | 1.1015元 | 1.1895元 |
| 2026-07-23 | 1.1200元 | 1.2080元 |
| 2026-07-22 | 1.1099元 | 1.1979元 |
| 2026-07-21 | 1.0974元 | 1.1854元 |
| 2026-07-20 | 1.1086元 | 1.1966元 |
| 2026-07-17 | 1.0767元 | 1.1647元 |
| 2026-07-16 | 1.0830元 | 1.1710元 |
| 2026-07-15 | 1.0931元 | 1.1811元 |
| 2026-07-14 | 1.0791元 | 1.1671元 |
| 2026-07-13 | 1.0584元 | 1.1464元 |
| 2026-07-10 | 1.0546元 | 1.1426元 |
| 2026-07-09 | 1.0554元 | 1.1434元 |
| 2026-07-08 | 1.0675元 | 1.1555元 |
| 2026-07-07 | 1.0619元 | 1.1499元 |
| 2026-07-06 | 1.0786元 | 1.1636元 |
| 2026-07-03 | 1.0585元 | 1.1435元 |
| 2026-07-02 | 1.0482元 | 1.1332元 |
| 2026-07-01 | 1.0389元 | 1.1239元 |
| 2026-06-30 | 1.0227元 | 1.1077元 |
| 2026-06-29 | 1.0404元 | 1.1254元 |
| 2026-06-26 | 1.0333元 | 1.1183元 |
| 2026-06-25 | 1.0521元 | 1.1371元 |
| 2026-06-24 | 1.0642元 | 1.1492元 |
| 2026-06-23 | 1.0787元 | 1.1637元 |
| 2026-06-22 | 1.0844元 | 1.1694元 |
| 2026-06-18 | 1.0738元 | 1.1588元 |
| 2026-06-17 | 1.0943元 | 1.1793元 |
| 2026-06-16 | 1.1038元 | 1.1888元 |
| 2026-06-15 | 1.1218元 | 1.2068元 |
| 2026-06-12 | 1.1326元 | 1.2176元 |