招商中证红利ETF联接E (016363.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0943元 (2026-06-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (3831 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接(012643) 、招商中证红利ETF联接C目标基金: 招商中证红利ETF(515080) |
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招商中证红利ETF联接E(016363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0943元 | 1.1793元 |
| 2026-06-16 | 1.1038元 | 1.1888元 |
| 2026-06-15 | 1.1218元 | 1.2068元 |
| 2026-06-12 | 1.1326元 | 1.2176元 |
| 2026-06-11 | 1.1167元 | 1.2017元 |
| 2026-06-10 | 1.1203元 | 1.2053元 |
| 2026-06-09 | 1.1267元 | 1.2117元 |
| 2026-06-08 | 1.1273元 | 1.2123元 |
| 2026-06-05 | 1.1365元 | 1.2215元 |
| 2026-06-04 | 1.1387元 | 1.2207元 |
| 2026-06-03 | 1.1435元 | 1.2255元 |
| 2026-06-02 | 1.1439元 | 1.2259元 |
| 2026-06-01 | 1.1472元 | 1.2292元 |
| 2026-05-29 | 1.1194元 | 1.2014元 |
| 2026-05-28 | 1.1061元 | 1.1881元 |
| 2026-05-27 | 1.1078元 | 1.1898元 |
| 2026-05-26 | 1.1167元 | 1.1987元 |
| 2026-05-25 | 1.1157元 | 1.1977元 |
| 2026-05-22 | 1.1108元 | 1.1928元 |
| 2026-05-21 | 1.1126元 | 1.1946元 |
| 2026-05-20 | 1.1286元 | 1.2106元 |
| 2026-05-19 | 1.1320元 | 1.2140元 |
| 2026-05-18 | 1.1304元 | 1.2124元 |
| 2026-05-15 | 1.1353元 | 1.2173元 |
| 2026-05-14 | 1.1380元 | 1.2200元 |
| 2026-05-13 | 1.1476元 | 1.2296元 |
| 2026-05-12 | 1.1520元 | 1.2340元 |
| 2026-05-11 | 1.1566元 | 1.2356元 |
| 2026-05-08 | 1.1519元 | 1.2309元 |
| 2026-05-07 | 1.1555元 | 1.2345元 |
| 2026-05-06 | 1.1732元 | 1.2522元 |
| 2026-04-30 | 1.1701元 | 1.2491元 |
| 2026-04-29 | 1.1733元 | 1.2523元 |
| 2026-04-28 | 1.1624元 | 1.2414元 |
| 2026-04-27 | 1.1504元 | 1.2294元 |
| 2026-04-24 | 1.1528元 | 1.2318元 |
| 2026-04-23 | 1.1537元 | 1.2327元 |
| 2026-04-22 | 1.1483元 | 1.2273元 |
| 2026-04-21 | 1.1485元 | 1.2275元 |
| 2026-04-20 | 1.1390元 | 1.2180元 |
| 2026-04-17 | 1.1378元 | 1.2168元 |
| 2026-04-16 | 1.1450元 | 1.2240元 |
| 2026-04-15 | 1.1423元 | 1.2213元 |
| 2026-04-14 | 1.1388元 | 1.2178元 |
| 2026-04-13 | 1.1365元 | 1.2155元 |
| 2026-04-10 | 1.1374元 | 1.2164元 |
| 2026-04-09 | 1.1352元 | 1.2142元 |
| 2026-04-08 | 1.1432元 | 1.2222元 |
| 2026-04-07 | 1.1377元 | 1.2137元 |
| 2026-04-03 | 1.1324元 | 1.2084元 |