招商中证红利ETF联接E (016363.jj ) 申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1387元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (2856 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接A 、招商中证红利ETF联接C目标基金: 招商中证红利ETF |
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招商中证红利ETF联接E(016363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1387元 | 1.2327元 |
| 2026-10-08 | 1.1300元 | 1.2240元 |
| 2026-09-30 | 1.1183元 | 1.2123元 |
| 2026-09-29 | 1.1057元 | 1.1997元 |
| 2026-09-28 | 1.1075元 | 1.2015元 |
| 2026-09-24 | 1.1132元 | 1.2072元 |
| 2026-09-23 | 1.1156元 | 1.2096元 |
| 2026-09-22 | 1.1240元 | 1.2180元 |
| 2026-09-21 | 1.1239元 | 1.2179元 |
| 2026-09-18 | 1.1114元 | 1.2054元 |
| 2026-09-17 | 1.1130元 | 1.2070元 |
| 2026-09-16 | 1.1187元 | 1.2127元 |
| 2026-09-15 | 1.1240元 | 1.2180元 |
| 2026-09-14 | 1.1304元 | 1.2244元 |
| 2026-09-11 | 1.1326元 | 1.2266元 |
| 2026-09-10 | 1.1508元 | 1.2448元 |
| 2026-09-09 | 1.1581元 | 1.2521元 |
| 2026-09-08 | 1.1462元 | 1.2402元 |
| 2026-09-07 | 1.1323元 | 1.2263元 |
| 2026-09-04 | 1.1483元 | 1.2393元 |
| 2026-09-03 | 1.1457元 | 1.2367元 |
| 2026-09-02 | 1.1453元 | 1.2363元 |
| 2026-09-01 | 1.1615元 | 1.2525元 |
| 2026-08-31 | 1.1614元 | 1.2524元 |
| 2026-08-28 | 1.1563元 | 1.2473元 |
| 2026-08-27 | 1.1534元 | 1.2444元 |
| 2026-08-26 | 1.1496元 | 1.2406元 |
| 2026-08-25 | 1.1420元 | 1.2330元 |
| 2026-08-24 | 1.1486元 | 1.2396元 |
| 2026-08-21 | 1.1345元 | 1.2255元 |
| 2026-08-20 | 1.1353元 | 1.2263元 |
| 2026-08-19 | 1.1293元 | 1.2203元 |
| 2026-08-18 | 1.1258元 | 1.2168元 |
| 2026-08-17 | 1.1192元 | 1.2102元 |
| 2026-08-14 | 1.1152元 | 1.2062元 |
| 2026-08-13 | 1.1125元 | 1.2035元 |
| 2026-08-12 | 1.1217元 | 1.2127元 |
| 2026-08-11 | 1.1251元 | 1.2161元 |
| 2026-08-10 | 1.1308元 | 1.2218元 |
| 2026-08-07 | 1.1200元 | 1.2110元 |
| 2026-08-06 | 1.1244元 | 1.2124元 |
| 2026-08-05 | 1.1117元 | 1.1997元 |
| 2026-08-04 | 1.1140元 | 1.2020元 |
| 2026-08-03 | 1.1311元 | 1.2191元 |
| 2026-07-31 | 1.1348元 | 1.2228元 |
| 2026-07-30 | 1.1362元 | 1.2242元 |
| 2026-07-29 | 1.1239元 | 1.2119元 |
| 2026-07-28 | 1.1083元 | 1.1963元 |
| 2026-07-27 | 1.1072元 | 1.1952元 |
| 2026-07-24 | 1.1015元 | 1.1895元 |