招商中证红利ETF联接E (016363.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1129元 (2025-12-25) 基金经理王平刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (3338 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接A 、招商中证红利ETF联接C目标基金: 招商中证红利ETF |
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招商中证红利ETF联接E(016363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1129元 | 1.1769元 |
| 2025-12-24 | 1.1100元 | 1.1740元 |
| 2025-12-23 | 1.1074元 | 1.1714元 |
| 2025-12-22 | 1.1072元 | 1.1712元 |
| 2025-12-19 | 1.1121元 | 1.1761元 |
| 2025-12-18 | 1.1103元 | 1.1743元 |
| 2025-12-17 | 1.1020元 | 1.1660元 |
| 2025-12-16 | 1.0990元 | 1.1630元 |
| 2025-12-15 | 1.1070元 | 1.1710元 |
| 2025-12-12 | 1.1014元 | 1.1654元 |
| 2025-12-11 | 1.1041元 | 1.1681元 |
| 2025-12-10 | 1.1094元 | 1.1734元 |
| 2025-12-09 | 1.1103元 | 1.1743元 |
| 2025-12-08 | 1.1198元 | 1.1838元 |
| 2025-12-05 | 1.1255元 | 1.1895元 |
| 2025-12-04 | 1.1246元 | 1.1886元 |
| 2025-12-03 | 1.1283元 | 1.1923元 |
| 2025-12-02 | 1.1304元 | 1.1944元 |
| 2025-12-01 | 1.1318元 | 1.1958元 |
| 2025-11-28 | 1.1232元 | 1.1872元 |
| 2025-11-27 | 1.1220元 | 1.1860元 |
| 2025-11-26 | 1.1203元 | 1.1843元 |
| 2025-11-25 | 1.1248元 | 1.1888元 |
| 2025-11-24 | 1.1195元 | 1.1835元 |
| 2025-11-21 | 1.1248元 | 1.1888元 |
| 2025-11-20 | 1.1436元 | 1.2076元 |
| 2025-11-19 | 1.1457元 | 1.2097元 |
| 2025-11-18 | 1.1441元 | 1.2081元 |
| 2025-11-17 | 1.1591元 | 1.2231元 |
| 2025-11-14 | 1.1644元 | 1.2284元 |
| 2025-11-13 | 1.1710元 | 1.2350元 |
| 2025-11-12 | 1.1680元 | 1.2320元 |
| 2025-11-11 | 1.1673元 | 1.2313元 |
| 2025-11-10 | 1.1696元 | 1.2336元 |
| 2025-11-07 | 1.1612元 | 1.2252元 |
| 2025-11-06 | 1.1599元 | 1.2239元 |
| 2025-11-05 | 1.1556元 | 1.2196元 |
| 2025-11-04 | 1.1511元 | 1.2151元 |
| 2025-11-03 | 1.1472元 | 1.2112元 |
| 2025-10-31 | 1.1376元 | 1.2016元 |
| 2025-10-30 | 1.1382元 | 1.2022元 |
| 2025-10-29 | 1.1426元 | 1.2066元 |
| 2025-10-28 | 1.1421元 | 1.2061元 |
| 2025-10-27 | 1.1477元 | 1.2117元 |
| 2025-10-24 | 1.1428元 | 1.2068元 |
| 2025-10-23 | 1.1484元 | 1.2124元 |
| 2025-10-22 | 1.1397元 | 1.2037元 |
| 2025-10-21 | 1.1386元 | 1.2026元 |
| 2025-10-20 | 1.1382元 | 1.2022元 |
| 2025-10-17 | 1.1303元 | 1.1943元 |