招商中证红利ETF联接E (016363.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1129元 (2025-12-25) 基金经理王平刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (3338 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接A 、招商中证红利ETF联接C目标基金: 招商中证红利ETF |
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招商中证红利ETF联接E(016363) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0.011 元 | 1,989.03万 | 21.88万元 | 1.04% | 2.07% |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.011 元 | 2,130.97万 | 23.44万元 | 1.04% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.011 元 | 1,361.72万 | 14.98万元 | 0.99% | 4.07% |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.011 元 | 746.12万 | 8.21万元 | 1.02% | |
| 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0.02 元 | 516.74万 | 10.33万元 | 2.06% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |