招商中证红利ETF联接E (016363.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1324元 (2026-04-03) 基金经理王平刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (3024 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接A 、招商中证红利ETF联接C目标基金: 招商中证红利ETF |
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招商中证红利ETF联接E(016363) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,847.42万 | 2,551.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,720.80万 | 2,462.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,375.28万 | 2,197.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,124.08万 | 1,989.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2,362.82万 | 2,130.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,574.96万 | 1,361.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,282.46万 | 1,196.10万元 | -- |