易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A (016357.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2699元 (2026-01-28) 基金经理张泽峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (383 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证长江保护主题ETF |
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易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A(016357) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,267.18万 | 1,063.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1,305.73万 | 1,074.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1,085.66万 | 1,100.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1,032.13万 | 1,077.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,046.02万 | 1,092.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,049.73万 | 1,099.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 903.34万 | 1,104.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 942.74万 | 1,107.29万元 | -- |