易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A (016357.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2699元 (2026-01-28) 基金经理张泽峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (383 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证长江保护主题ETF |
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易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A(016357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-27 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-01-26 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-01-23 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-22 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-21 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-20 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-01-19 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-01-16 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-01-15 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-14 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-13 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-12 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-01-09 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-01-08 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-01-07 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-01-06 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-05 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-31 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-30 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-29 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-26 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-25 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-24 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-23 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-22 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-19 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-18 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-17 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-16 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-11 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-12-10 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-09 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-08 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-05 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-04 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-02 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-11-28 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-11-27 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-11-26 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-11-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-24 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-21 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-11-20 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-11-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-11-18 | 1.1886元 | 1.1886元 |