易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A (016357.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2677元 (2026-01-26) 基金经理张泽峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (382 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证长江保护主题ETF |
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易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A(016357) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,227.02万 | 93.81% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 69.26万 | 5.30% |
| 3 | 其他资产 | 11.65万 | 0.89% |
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