兴银合泰债券A(016353) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0602元 | 1.1002元 |
| 2026-07-23 | 1.0600元 | 1.1000元 |
| 2026-07-22 | 1.0599元 | 1.0999元 |
| 2026-07-21 | 1.0592元 | 1.0992元 |
| 2026-07-20 | 1.0591元 | 1.0991元 |
| 2026-07-17 | 1.0592元 | 1.0992元 |
| 2026-07-16 | 1.0589元 | 1.0989元 |
| 2026-07-15 | 1.0590元 | 1.0990元 |
| 2026-07-14 | 1.0589元 | 1.0989元 |
| 2026-07-13 | 1.0588元 | 1.0988元 |
| 2026-07-10 | 1.0588元 | 1.0988元 |
| 2026-07-09 | 1.0587元 | 1.0987元 |
| 2026-07-08 | 1.0586元 | 1.0986元 |
| 2026-07-07 | 1.0584元 | 1.0984元 |
| 2026-07-06 | 1.0582元 | 1.0982元 |
| 2026-07-03 | 1.0578元 | 1.0978元 |
| 2026-07-02 | 1.0579元 | 1.0979元 |
| 2026-07-01 | 1.0578元 | 1.0978元 |
| 2026-06-30 | 1.0583元 | 1.0983元 |
| 2026-06-29 | 1.0585元 | 1.0985元 |
| 2026-06-26 | 1.0581元 | 1.0981元 |
| 2026-06-25 | 1.0579元 | 1.0979元 |
| 2026-06-24 | 1.0574元 | 1.0974元 |
| 2026-06-23 | 1.0575元 | 1.0975元 |
| 2026-06-22 | 1.0578元 | 1.0978元 |
| 2026-06-18 | 1.0577元 | 1.0977元 |
| 2026-06-17 | 1.0573元 | 1.0973元 |
| 2026-06-16 | 1.0568元 | 1.0968元 |
| 2026-06-15 | 1.0562元 | 1.0962元 |
| 2026-06-12 | 1.0559元 | 1.0959元 |
| 2026-06-11 | 1.0558元 | 1.0958元 |
| 2026-06-10 | 1.0565元 | 1.0965元 |
| 2026-06-09 | 1.0569元 | 1.0969元 |
| 2026-06-08 | 1.0574元 | 1.0974元 |
| 2026-06-05 | 1.0576元 | 1.0976元 |
| 2026-06-04 | 1.0577元 | 1.0977元 |
| 2026-06-03 | 1.0575元 | 1.0975元 |
| 2026-06-02 | 1.0575元 | 1.0975元 |
| 2026-06-01 | 1.0574元 | 1.0974元 |
| 2026-05-29 | 1.0569元 | 1.0969元 |
| 2026-05-28 | 1.0566元 | 1.0966元 |
| 2026-05-27 | 1.0563元 | 1.0963元 |
| 2026-05-26 | 1.0558元 | 1.0958元 |
| 2026-05-25 | 1.0554元 | 1.0954元 |
| 2026-05-22 | 1.0551元 | 1.0951元 |
| 2026-05-21 | 1.0551元 | 1.0951元 |
| 2026-05-20 | 1.0550元 | 1.0950元 |
| 2026-05-19 | 1.0549元 | 1.0949元 |
| 2026-05-18 | 1.0543元 | 1.0943元 |
| 2026-05-15 | 1.0540元 | 1.0940元 |