兴银合泰债券A (016353.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模9.34亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0402元 (2025-12-23) 基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3689 / 7137)
相关基金:	主从基金: 兴银合泰债券C
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兴银合泰债券A(016353) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-27	2025-11-27	0.04 元	8.70亿	3,480.82万元	3.70%	3.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。