兴银合泰债券A(016353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0577元 | 1.0977元 |
| 2026-06-17 | 1.0573元 | 1.0973元 |
| 2026-06-16 | 1.0568元 | 1.0968元 |
| 2026-06-15 | 1.0562元 | 1.0962元 |
| 2026-06-12 | 1.0559元 | 1.0959元 |
| 2026-06-11 | 1.0558元 | 1.0958元 |
| 2026-06-10 | 1.0565元 | 1.0965元 |
| 2026-06-09 | 1.0569元 | 1.0969元 |
| 2026-06-08 | 1.0574元 | 1.0974元 |
| 2026-06-05 | 1.0576元 | 1.0976元 |
| 2026-06-04 | 1.0577元 | 1.0977元 |
| 2026-06-03 | 1.0575元 | 1.0975元 |
| 2026-06-02 | 1.0575元 | 1.0975元 |
| 2026-06-01 | 1.0574元 | 1.0974元 |
| 2026-05-29 | 1.0569元 | 1.0969元 |
| 2026-05-28 | 1.0566元 | 1.0966元 |
| 2026-05-27 | 1.0563元 | 1.0963元 |
| 2026-05-26 | 1.0558元 | 1.0958元 |
| 2026-05-25 | 1.0554元 | 1.0954元 |
| 2026-05-22 | 1.0551元 | 1.0951元 |
| 2026-05-21 | 1.0551元 | 1.0951元 |
| 2026-05-20 | 1.0550元 | 1.0950元 |
| 2026-05-19 | 1.0549元 | 1.0949元 |
| 2026-05-18 | 1.0543元 | 1.0943元 |
| 2026-05-15 | 1.0540元 | 1.0940元 |
| 2026-05-14 | 1.0540元 | 1.0940元 |
| 2026-05-13 | 1.0540元 | 1.0940元 |
| 2026-05-12 | 1.0537元 | 1.0937元 |
| 2026-05-11 | 1.0534元 | 1.0934元 |
| 2026-05-08 | 1.0531元 | 1.0931元 |
| 2026-05-07 | 1.0530元 | 1.0930元 |
| 2026-05-06 | 1.0528元 | 1.0928元 |
| 2026-04-30 | 1.0531元 | 1.0931元 |
| 2026-04-29 | 1.0532元 | 1.0932元 |
| 2026-04-28 | 1.0527元 | 1.0927元 |
| 2026-04-27 | 1.0525元 | 1.0925元 |
| 2026-04-24 | 1.0526元 | 1.0926元 |
| 2026-04-23 | 1.0529元 | 1.0929元 |
| 2026-04-22 | 1.0532元 | 1.0932元 |
| 2026-04-21 | 1.0529元 | 1.0929元 |
| 2026-04-20 | 1.0525元 | 1.0925元 |
| 2026-04-17 | 1.0523元 | 1.0923元 |
| 2026-04-16 | 1.0518元 | 1.0918元 |
| 2026-04-15 | 1.0519元 | 1.0919元 |
| 2026-04-14 | 1.0518元 | 1.0918元 |
| 2026-04-13 | 1.0516元 | 1.0916元 |
| 2026-04-10 | 1.0512元 | 1.0912元 |
| 2026-04-09 | 1.0509元 | 1.0909元 |
| 2026-04-08 | 1.0509元 | 1.0909元 |
| 2026-04-07 | 1.0506元 | 1.0906元 |