兴银合泰债券A(016353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0397元 | 1.0797元 |
| 2025-12-19 | 1.0398元 | 1.0798元 |
| 2025-12-18 | 1.0393元 | 1.0793元 |
| 2025-12-17 | 1.0391元 | 1.0791元 |
| 2025-12-16 | 1.0386元 | 1.0786元 |
| 2025-12-15 | 1.0386元 | 1.0786元 |
| 2025-12-12 | 1.0391元 | 1.0791元 |
| 2025-12-11 | 1.0395元 | 1.0795元 |
| 2025-12-10 | 1.0389元 | 1.0789元 |
| 2025-12-09 | 1.0386元 | 1.0786元 |
| 2025-12-08 | 1.0382元 | 1.0782元 |
| 2025-12-05 | 1.0384元 | 1.0784元 |
| 2025-12-04 | 1.0383元 | 1.0783元 |
| 2025-12-03 | 1.0393元 | 1.0793元 |
| 2025-12-02 | 1.0397元 | 1.0797元 |
| 2025-12-01 | 1.0401元 | 1.0801元 |
| 2025-11-28 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2025-11-27 | 1.0397元 | 1.0797元 |
| 2025-11-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-24 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-20 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-19 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-11-17 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-14 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-11-13 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-11-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-11-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-11-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-11-05 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-11-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-10-31 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-10-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-10-28 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-10-27 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-10-24 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-10-23 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-10-22 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-10-21 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-10-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-10-17 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-10-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-10-15 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-10-14 | 1.0751元 | 1.0751元 |