兴银合泰债券A(016353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0551元 | 1.0951元 |
| 2026-05-21 | 1.0551元 | 1.0951元 |
| 2026-05-20 | 1.0550元 | 1.0950元 |
| 2026-05-19 | 1.0549元 | 1.0949元 |
| 2026-05-18 | 1.0543元 | 1.0943元 |
| 2026-05-15 | 1.0540元 | 1.0940元 |
| 2026-05-14 | 1.0540元 | 1.0940元 |
| 2026-05-13 | 1.0540元 | 1.0940元 |
| 2026-05-12 | 1.0537元 | 1.0937元 |
| 2026-05-11 | 1.0534元 | 1.0934元 |
| 2026-05-08 | 1.0531元 | 1.0931元 |
| 2026-05-07 | 1.0530元 | 1.0930元 |
| 2026-05-06 | 1.0528元 | 1.0928元 |
| 2026-04-30 | 1.0531元 | 1.0931元 |
| 2026-04-29 | 1.0532元 | 1.0932元 |
| 2026-04-28 | 1.0527元 | 1.0927元 |
| 2026-04-27 | 1.0525元 | 1.0925元 |
| 2026-04-24 | 1.0526元 | 1.0926元 |
| 2026-04-23 | 1.0529元 | 1.0929元 |
| 2026-04-22 | 1.0532元 | 1.0932元 |
| 2026-04-21 | 1.0529元 | 1.0929元 |
| 2026-04-20 | 1.0525元 | 1.0925元 |
| 2026-04-17 | 1.0523元 | 1.0923元 |
| 2026-04-16 | 1.0518元 | 1.0918元 |
| 2026-04-15 | 1.0519元 | 1.0919元 |
| 2026-04-14 | 1.0518元 | 1.0918元 |
| 2026-04-13 | 1.0516元 | 1.0916元 |
| 2026-04-10 | 1.0512元 | 1.0912元 |
| 2026-04-09 | 1.0509元 | 1.0909元 |
| 2026-04-08 | 1.0509元 | 1.0909元 |
| 2026-04-07 | 1.0506元 | 1.0906元 |
| 2026-04-03 | 1.0500元 | 1.0900元 |
| 2026-04-02 | 1.0495元 | 1.0895元 |
| 2026-04-01 | 1.0494元 | 1.0894元 |
| 2026-03-31 | 1.0495元 | 1.0895元 |
| 2026-03-30 | 1.0493元 | 1.0893元 |
| 2026-03-27 | 1.0487元 | 1.0887元 |
| 2026-03-26 | 1.0484元 | 1.0884元 |
| 2026-03-25 | 1.0481元 | 1.0881元 |
| 2026-03-24 | 1.0479元 | 1.0879元 |
| 2026-03-23 | 1.0474元 | 1.0874元 |
| 2026-03-20 | 1.0475元 | 1.0875元 |
| 2026-03-19 | 1.0474元 | 1.0874元 |
| 2026-03-18 | 1.0472元 | 1.0872元 |
| 2026-03-17 | 1.0467元 | 1.0867元 |
| 2026-03-16 | 1.0464元 | 1.0864元 |
| 2026-03-13 | 1.0467元 | 1.0867元 |
| 2026-03-12 | 1.0466元 | 1.0866元 |
| 2026-03-11 | 1.0465元 | 1.0865元 |
| 2026-03-10 | 1.0466元 | 1.0866元 |