兴银合泰债券A(016353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0495元 | 1.0895元 |
| 2026-03-30 | 1.0493元 | 1.0893元 |
| 2026-03-27 | 1.0487元 | 1.0887元 |
| 2026-03-26 | 1.0484元 | 1.0884元 |
| 2026-03-25 | 1.0481元 | 1.0881元 |
| 2026-03-24 | 1.0479元 | 1.0879元 |
| 2026-03-23 | 1.0474元 | 1.0874元 |
| 2026-03-20 | 1.0475元 | 1.0875元 |
| 2026-03-19 | 1.0474元 | 1.0874元 |
| 2026-03-18 | 1.0472元 | 1.0872元 |
| 2026-03-17 | 1.0467元 | 1.0867元 |
| 2026-03-16 | 1.0464元 | 1.0864元 |
| 2026-03-13 | 1.0467元 | 1.0867元 |
| 2026-03-12 | 1.0466元 | 1.0866元 |
| 2026-03-11 | 1.0465元 | 1.0865元 |
| 2026-03-10 | 1.0466元 | 1.0866元 |
| 2026-03-09 | 1.0465元 | 1.0865元 |
| 2026-03-06 | 1.0472元 | 1.0872元 |
| 2026-03-05 | 1.0471元 | 1.0871元 |
| 2026-03-04 | 1.0470元 | 1.0870元 |
| 2026-03-03 | 1.0467元 | 1.0867元 |
| 2026-03-02 | 1.0466元 | 1.0866元 |
| 2026-02-27 | 1.0459元 | 1.0859元 |
| 2026-02-26 | 1.0456元 | 1.0856元 |
| 2026-02-25 | 1.0462元 | 1.0862元 |
| 2026-02-24 | 1.0465元 | 1.0865元 |
| 2026-02-13 | 1.0460元 | 1.0860元 |
| 2026-02-12 | 1.0458元 | 1.0858元 |
| 2026-02-11 | 1.0457元 | 1.0857元 |
| 2026-02-10 | 1.0454元 | 1.0854元 |
| 2026-02-09 | 1.0452元 | 1.0852元 |
| 2026-02-06 | 1.0448元 | 1.0848元 |
| 2026-02-05 | 1.0443元 | 1.0843元 |
| 2026-02-04 | 1.0439元 | 1.0839元 |
| 2026-02-03 | 1.0439元 | 1.0839元 |
| 2026-02-02 | 1.0440元 | 1.0840元 |
| 2026-01-30 | 1.0438元 | 1.0838元 |
| 2026-01-29 | 1.0438元 | 1.0838元 |
| 2026-01-28 | 1.0438元 | 1.0838元 |
| 2026-01-27 | 1.0437元 | 1.0837元 |
| 2026-01-26 | 1.0439元 | 1.0839元 |
| 2026-01-23 | 1.0436元 | 1.0836元 |
| 2026-01-22 | 1.0434元 | 1.0834元 |
| 2026-01-21 | 1.0432元 | 1.0832元 |
| 2026-01-20 | 1.0428元 | 1.0828元 |
| 2026-01-19 | 1.0423元 | 1.0823元 |
| 2026-01-16 | 1.0421元 | 1.0821元 |
| 2026-01-15 | 1.0417元 | 1.0817元 |
| 2026-01-14 | 1.0414元 | 1.0814元 |
| 2026-01-13 | 1.0413元 | 1.0813元 |