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公告
兴银合泰债券A
(016353.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金经理
陶国峰
基金类型
债券型
成立日期
2023-04-11
总资产规模
26.63亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0587
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.96%
(3436 / 7392)
相关基金:
主从基金:
兴银合泰债券C
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兴银合泰债券A(016353) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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兴银合泰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.05
元
26.63亿
25.38亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
14.31亿
13.75亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
9.34亿
8.70亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
5.28亿
4.91亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
5.01亿
4.72亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
5.01亿
4.73亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
4.98亿
4.78亿
元
--