估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴银合泰债券A
(016353.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-04-11
总资产规模
14.31亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0495
元
(
2026-04-02
)
基金经理
陶国峰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.93%
(3473 / 7227)
相关基金:
主从基金:
兴银合泰债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
兴银合泰债券A(016353) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
兴银合泰债券A.(016353) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
兴银合泰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.04
元
14.31亿
13.75亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
9.34亿
8.70亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
5.28亿
4.91亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
5.01亿
4.72亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
5.01亿
4.73亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
4.98亿
4.78亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
4.71亿
4.52亿
元
--