兴银合泰债券A(016353) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 9.34亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5.28亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.01亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5.01亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4.98亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4.71亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.06亿 | 1.05亿元 | -- |