招商中证煤炭等权指数E (016347.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童窦福成基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0876元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (4056 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证煤炭等权指数(161724) 、招商中证煤炭等权指数C |
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招商中证煤炭等权指数E(016347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-07-09 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-07-08 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-07-07 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-07-06 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-07-03 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-07-02 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-07-01 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-06-30 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-06-29 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-06-26 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-06-25 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-06-24 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-06-23 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-06-22 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2026-06-18 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-06-17 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-06-16 | 2.3174元 | 2.3174元 |
| 2026-06-15 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2026-06-12 | 2.4356元 | 2.4356元 |
| 2026-06-11 | 2.4041元 | 2.4041元 |
| 2026-06-10 | 2.4034元 | 2.4034元 |
| 2026-06-09 | 2.5125元 | 2.5125元 |
| 2026-06-08 | 2.5763元 | 2.5763元 |
| 2026-06-05 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-06-04 | 2.6748元 | 2.6748元 |
| 2026-06-03 | 2.6162元 | 2.6162元 |
| 2026-06-02 | 2.5327元 | 2.5327元 |
| 2026-06-01 | 2.5466元 | 2.5466元 |
| 2026-05-29 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-05-28 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-05-27 | 2.2924元 | 2.2924元 |
| 2026-05-26 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-05-25 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-05-22 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2026-05-21 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-05-20 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-05-19 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-05-18 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-05-15 | 2.2929元 | 2.2929元 |
| 2026-05-14 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2026-05-13 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-05-12 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-05-11 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2026-05-08 | 2.3227元 | 2.3227元 |
| 2026-05-07 | 2.3418元 | 2.3418元 |
| 2026-05-06 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-04-30 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-04-29 | 2.4159元 | 2.4159元 |
| 2026-04-28 | 2.3856元 | 2.3856元 |