招商中证煤炭等权指数E (016347.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3433元 (2026-03-03) 基金经理邓童窦福成管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (3344 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证煤炭等权指数A 、招商中证煤炭等权指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证煤炭等权指数E(016347) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.92元 | 2.57亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.91元 | 1.09亿 | 5,731.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 4,687.79万 | 2,622.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.81元 | 6,044.12万 | 3,330.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.90元 | 2,913.35万 | 1,535.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.96元 | 2,073.96万 | 1,055.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.83元 | 2,079.27万 | 1,137.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,404.14万 | 744.27万元 | -- |